​​一、大医药

  1.抗肿瘤创新药(生物制药)

  恒瑞医药(SH:600276),贝达药业(SZ:300558),中国生物制药(HK:01177),翰森制药(HK:03692),信达生物(HK:01801),百济神州(HK:06160),君实生物(HK:01877),齐鲁制药。

  2.CRO(CXO)为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织:

  药明康德(SH:603259),泰格医药(SZ:300347),康龙化成(SZ:300759),凯莱英(SZ:002821),药石科技(SZ:300725),药明生物(HK:02269),昭衍新药(SH:603127)。

  3.生物疫苗:

  长春高新(SZ:000661),智飞生物(SZ:300122),康泰生物(SZ:300601),沃森生物(SZ:300142),华兰生物(SZ:002007)

  4.眼科医疗服务:

  爱尔眼科(SZ:300015),欧普康视(SZ:300595)

  5.口腔医疗服务:

  通策医疗(SH:600763),美亚光电(SZ:002690),正海生物(SZ:300653)。

  6.高端医疗器械:

  迈瑞医疗(SZ:300760),健帆生物(SZ:300529)

  7.高值医用耗材:

  乐普医疗(SZ:300003),大博医疗(SZ:002901),凯利泰(SZ:300326),信立泰(SZ:002294)

  8.体外诊断

  安图生物(SH:603658),金域医学(SH:603882),新产业(SZ:300832),艾德生物(SZ:300685),迈克生物(SZ:300463),万孚生物(SZ:300482)

  9.连锁药房:

  益丰药房(SH:603939),大参林(SH:603233),一心堂(SZ:002727),老百姓(SH:603883)

  10.超级名牌中药:

  片仔癀(SH:600436),云南白药(SZ:000538)

  11.原料药:

  司太立(造影剂大王-SH:603520),天宇股份(SZ:300702),普利制药(SZ:300630)

  二、大消费 英可瑞(SZ300713)

  1、白酒

  一线白酒

  贵州茅台:高端白酒第一品牌, A股"股王"。

  五粮液:浓香型白酒第一品牌,将受益于改革红利的释放。

  泸州老窖:高端白酒龙头之一,国窖1573是国内唯一的浓香型有机白酒。

  二线白酒

  山西汾酒:清香型白酒龙头,山西省内白酒龙头,市占率超50%,省外市场基本实现全国化。

  洋河股份:江苏省内白酒龙头,省内市占率第一,布局全国化。

  三线白酒

  老白干酒:河北地区优质白酒企业(河北省占率12%),旗下拥有知名品牌“衡水老白干”,独有老白干香型

  金徽酒:甘肃优质白酒龙头(甘肃市占率20%),旗下拥有“金徽”、“陇南春”两大品牌。

  2、啤酒

  青岛啤酒:全国份额第二的啤酒厂商(占比15%),旗下青岛啤酒品牌价值多年保持中国啤酒行业品牌价值第一。

  9月开始让大家布局的比亚迪(002594)涨幅127%,和10月分享的布局金徽酒(603919)涨幅213%,都已经实现了翻倍!实力就不用多说什么了!我们永远赚不了认知以外的钱。如果你想真正学习到技术和方法,让自己扭亏为盈,观望是没有任何实质性的结果,观望百次不如行动一次!

  下周布局策略已经出炉!我准备低吸一只高爆发的妖股 ,这是从最近300多家企业的三季度以及走势中筛选出来的 ,该股已被游资机构重仓,处于拉升时机,现在正是建仓的好时机,短期预计至少有120%以上的涨幅。坐等起飞!想了解的朋友来維杺rzj 加上389,一起六位数!拥有大智慧的你,跟上了吗?

  重庆啤酒:控股股东嘉士伯注入品牌及资产后成为全国份额第五的啤酒厂商(占比6%),在西部地区为强势品牌。

  珠江啤酒:全国份额第六的啤酒厂商(占比4%),在南方为强势品牌。

  3、乳制品

  伊利股份:国内最大的乳制品企业,在各类型乳制品赛道均为市场龙头,拥有“金典”等高端品牌。

  光明乳业:全国乳制品龙头,各类乳制品销售收入居全国第三位。

  4、调味品

  海天味业:全国最大的调味品龙头企业,产品涵盖酱油、蚝油、食醋等多种调味品,酱油产销量22年稳居第一。

  恒顺醋业:国内食醋第一品牌,四大名醋香醋的代表拳头产品食醋连续20年销量全国领先。

  5、榨菜卤制品面包

  涪陵榨莱:主导产品为乌江牌系列榨菜,为中国最大的榨菜加工企业,榨莱腌菜制品全国市场占有率第一。

  绝味食品:卤制品行业内的龙头,门店数量、收入规模均为行业第一。

  桃李面包:短保面包行业寡头,在短保面包行业的市占率约37%。

  6、休闲食品

  良品铺子:高端零食品牌,主营休闲食品的研发、采购、销售和运营,通过数字化技术优化了供应链管理及全渠道销。

  洽洽食品:炒货行业龙头,葵花子市占率第一。

  三只松鼠:休闲零食电商龙头品牌。

  7、速冻食品

  安井食品:专注于火锅料制品、速冻米面制品的相关业务,并在人造肉、植物蛋白领域有相关投入。

  三全食品:专注于速冻米面领域,产品包括速冻汤园、速冻水饺、速冻粽子等,2019年10月进行股票回购。

  8、肉制品

  双汇发展:双汇是中国最大的肉类加工基地,养殖到运输全产业链覆盖,品牌价值连续20多年居中国肉类行业第一。

  金字火腿:金华火腿行业龙头企业,旗下食品城是浙江冷冻食品的集散中心,人造肉产品已经在售。

  双塔食品:全球最大的豌豆蛋白生产商之一,是全球最大的人造肉生产商Beyond Meat的供应商。

  9、面条麦片

  克明面业:中高端挂面龙头,有300多个品种的挂面产品,品牌在超市渠道市占靠前。

  西麦食品:国产燕麦龙头,市占率第二名。

  10、保健品

  汤臣倍健:国内营养保健品龙头企业,产品涵盖蛋白质粉、液体钙等,拥有“汤臣倍健"、"健力多"等品牌。

  11、餐饮店

  全聚德:中式餐饮龙头,涵盖烤鸭类产品、即食休闲类产品、中秋月饼、仿膳糕点、汤圆、酱类等。

  12、家用电器

  白电

  美的集团:产品涵盖空调、冰箱、洗衣机、小家电等诸多领域,各类产品市占率靠前,多元化效应显著。

  格力电器:注于空调领域,空调市占率长年位居全国前列,产业链覆盖上下游,是空调领域的绝对龙头。

  黑电

  海信视像:专注于显示产品的相关业务,激光电视龙头企业,推出过全行业首款75寸激光电视产品。

  小家电

  苏泊尔:国内厨房小家电龙头之一,产品涵盖电饭煲、电磁炉、压力锅等,市占率长期居国内前列。

  九阳股份:国内厨房小家电龙头之一,食品加工机领域突出,渠道下沉持续进行。

  新宝股份:小家电出口龙头之一,咖啡机、烤箱等产品出口份额长期居第一位,拥有多个爆款产品。

  小熊电器:国内著名的“创意小家电”企业,产品涵盖养生壶、酸奶机等,具有较强的新品开发能力。

  厨电

  老板电器:专注于厨房电器的研发、生产、销售业务,产品涵盖抽油烟机、燃气灶等,油烟机多年全国销量第一。

  13、家居

  索菲亚:中国定制衣柜行业的第一品牌。

  欧派家居:整体厨柜领域龙头企业,在整体家居行业中具有较高的知名度。

  江山欧派:国内首家木门上市公司,与恒大、万科、保利等战略合作。

  顾家家居:全球最大的软体家居运营商之一。

  公牛集团:以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品龙头。

  水星家纺:中高档被芯、枕芯等床上用品龙头,2019年电商"618"活动中,在天猫平台连续五年取得品牌行业销第一。

  14、免税

  中国中免:全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业。孙公司中免海南将扩大公司离岛免税业务规模。

  王府井:百货业全国性连锁零售企业,获财政部授予免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务。

  15、旅游酒店

  锦江酒店:国内酒店龙头,酒店和客房数量居行业第一,实际控制人为上海市国资委。

  首旅酒店:国内酒店龙头主要品牌为如家、莫泰,行业市占第三,实控人为北京市国资委。

  宋城演艺:中国最大的演艺集团之一,拥有现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。拥有宋城旅游、珠海宋城演艺谷等景区。

  16、商贸零售

  永辉超市:全国性超市龙头,在全国24个省市已发展超700家连锁超市,是业内少数持续扩张,并大部分能盈利的超市企业。

  百联股份:经营网点遍布全国20多个省市超过5000个,涵盖了零售业各种业态,如百货、超市、大卖场、便利店、购物中心、品牌折扣店、专业专卖店等。

  老凤祥:中国首饰业最老牌、规模最大、门类最全的珠宝首饰龙头企业;控股股东为上海国资委。

  17、美妆

  珀莱雅:国产护肤品龙头,旗下拥有珀莱雅、悦芙媞、猫语玫瑰等品牌。

  上海家化:主营美容护肤、个人护理、家居护理产品的研发、生产和销售,主要品牌包括六神、佰草集、玉泽、双妹等。

  丸美股份:国产眼霜龙头,旗下拥有丸美、春纪、恋火等品牌,国际奢侈品龙头LVMH为大股东之一。

  华熙生物:全球玻尿酸原料龙头,市占40%,近年发力护肤品品牌润百颜、夸迪、推出爆款故宫口红。

  18、电商运营

  壹网壹创:美妆个护类电商代运营龙头,主要合作客户有百雀羚、OLAY等国内外大牌。

  青松股份:原主业为松节油加工,18年收购我国化妆品代工龙头诺斯贝尔后,面膜及护肤品占营收一半以上。

  19、服装

  海澜之家:国内男装龙头企业,2017年与天猫展开全面战略合作,2018年腾讯耗资25亿元战略入股服装。

  比音勒芬:主营自有品牌比音勒芬服饰,品牌积淀已有16年时间。

  20、电影

  中国电影:国内电影市场唯一产业链全覆盖的公司,拥有唯一的进口影片引进权,唯二的进口影片发行权。

  万达电影:国内最大的院线公司,收购了澳大利亚第二大院线。旗下另有万达传媒、传奇影业等制片公司。

  光线传媒:国内最大的民营电影电视制作和运营商,覆盖影视剧、动漫等领域、持有猫眼文化19%股份。

  华策影视:头部电视剧龙头,产能规模稳居全行业第一,拥有电视剧+网剧+电影+游戏的泛娱乐产业能力。

  芒果超媒:在视频行业排名第四,也是主流视频网站中唯一盈利的公司,实控人为湖南广电,属于地方国有企业。

  21、网红

  星期六:收购遥望网络切入后开展网红达人在抖音、快手、淘宝、小红书等平台的直播、营销业务。

  天下秀:获评为独角兽企业,主要股东为新浪集团,自主研发的系统能高效匹配广告主与适合代言的网红。

  22、网文

  中文在线:目内最大的正版数字内容提供商之一;在数字阅读方面排名行业第二。

  掌阅科技:在我国数字阅读行业排名第三,有声书业务发展快速。

  23、宠物

  中宠股份:全球知名宠物食品运营商,涵盖宠物零食和主粮两大类,产品销往全球50多个国家和地区。

  佩蒂股份:专营宠物营养保健型食品,产品主要销往北美、欧盟、日本等地

  三、大科技

  1、芯片(设备材料):天风证券的台柱子,曾经的电子行业白金分析师,赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料,他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。

  重点:北方华创(中军),中微公司(中军),沪硅产业(龙头),至纯科技,万业企业,芯源微,精测电子,赛腾股份,天通股份,中环股份,飞凯材料

  2、芯片(光刻机):光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头,也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。 重点:南大光电(龙头),上海新阳,容大感光,晶瑞股份,雅克科技,华特气体,福晶科技,清溢光电,菲利华

  3、芯片(IGBT):IGBT应用范围广,尤其在新能源车应用,成长空间大。

  重点:斯达半导(中军),闻泰科技,扬杰科技,捷捷微电,台基股份,华微电子

  4、芯片(传感器):5G时代大量运算都在云端完成,智能终端成了一个输入输出的平台,传感器变得极为重要。

  重点:圣邦股份(中军),韦尔股份,卓胜微,赛微电子

  5、芯片(其他)

  重点:兆易创新(中军),瑞芯微(龙头),大唐电信(龙头),深科技,长电科技,晶方科技,澜起科技,紫光国微

  6、消费电子(智能终端):光学、射频、功能件、无线充电是智能手机未来四大创新方向。消费电子短期看智能手机疫情后的全面复苏,中期看无线耳机快速增长,长期看新能源汽车宏大空间。

  重点:立讯精密(中军)(无线耳机),蓝思科技(龙头),春秋电子(龙头),漫步者(龙头)(无线耳机),歌尔股份(无线耳机),欧菲光,长盈精密,长信科技,风华高科,领益智造(无线耳机),信维通信,欣旺达,水晶光电,安洁科技,虹软科技

  7、消费电子(面板):面板价格在6月份的报价已全面触底,研报预计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其Mini LED上游积极备料数月,如此积极动作相当罕见,应该是Mini LED产业即将启动的前兆。

  重点:京东方(中军),三安光电(中军)(Mini LED),TCL科技,智云股份,深天马,聚飞光电(Mini LED)

  8、汽车(锂电池):锂电池是新能源车价值最大的零部件,要注意比亚迪的刀片电池以及磷酸铁锂技术方向的回归。

  重点:宁德时代(中军),新宙邦(龙头),当升科技,璞泰来,天赐材料,恩捷股份,杉杉股份,科达利,比亚迪,亿纬锂能

  9、汽车(电子):汽车四化(电动化、智能化、网联化、共享化)令汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业有望把制造能力横向复制到汽车领域。智能座舱是汽车电子的核心。

  重点:德赛西威(智能座舱),均胜电子,伯特利,中科创达

  10、汽车(其他)

  重点:三花智控(中军),拓普集团,德联集团,宏发股份,银轮股份,金杯汽车,春风动力,凌云股份,贵航股份(军工)

  11、光伏(HIT):HIT即异质结电池。光伏当前广泛应用的P-PERC电池,转换效率的提升潜力仅23%左右,HJT等高效技术有望实现 23%以上的转换效率。

  重点:迈为股份(龙头),捷佳伟创,金辰股份,山煤国际

  12、光伏(玻璃):特斯拉光伏屋顶前景被广泛看好,光伏玻璃是光伏屋顶最边际受益的环节。

  重点:福莱特,亚玛顿(业绩弹性最强)

  13、光伏(其他)

  重点:隆基股份(中军),锦浪科技(龙头),通威股份,福斯特,中环股份

  14、数据中心(IDC):数字地产,越是一线城市越值钱。

  重点:数据港(中军),光环新网(中军),浪潮信息(中军),奥飞数据(龙头),鹏博士,宝信软件,沙钢股份,杭钢股份,佳力图

  15、信创(信息化应用创新):原来的自主可控软件分支,现在被称为信创。要注意华为鲲鹏产业链。

  重点:中国软件(中军),中国长城(中军),用友网络(龙头),中科曙光,诚迈科技(鲲鹏产业链),常山北明(鲲鹏产业链),东华软件,金山办公,宝兰德,卓易信息,中孚信息

  16、医疗信息化:疫情后公共卫生支出将常年大幅增加,医疗信息化提速。

  重点:卫宁健康

  17、游戏:大科技TMT领域估值最低的行业是传媒,游戏是其中业绩成长最佳的分支,不仅中报有望高增长,三季度还会有多个爆款游戏面世。

  重点:三七互娱(中军),凯撒文化(龙头),盛天网络(龙头),富春股份,完美世界,游族网络,世纪华通,掌趣科技,吉比特,电魂网络,顺网科技, 宝通科技